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國富大中華精選混合(QDII) 人民幣(000934)

QDII

2.281 1.11% 2.281
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機構

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 國富大中華精選混合(QDII) 人民幣
基金類型 QDII 基金代碼 000934
基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
投資目標 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富大中華精選混合(QDII) 人民幣 0.57% 19.11% 63.98% 58.51% 45.29% 128.10%
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
M≥500(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.27%
轉換費用
該基金暫未開通轉換業務

基金經理

徐成
個人簡介
14年證券從業經驗。CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表,國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監?,F任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債定期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金、國富估值優勢混合基金、國富全球科技互聯混合(QDII)基金及國富港股通遠見價值混合基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2020-06-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
權益投資 73,190.10 72.34%
固定收益投資 73.17 0.07%
銀行存款和結算備付金合計 9,895.25 9.78%
其他資產 18,018.27 17.81%
合計 101,176.78 100.00%
股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2020-06-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
原材料 1,926.69 2.14%
電信服務 3,657.19 4.06%
信息技術 26,058.43 28.89%
消費者非必需品 14,902.64 16.52%
消費者常用品 5,638.31 6.25%
能源 14.14 0.02%
醫療保健 7,876.17 8.73%
金融 1,163.01 1.29%
工業 5,640.38 6.25%
公用事業 1.28 0.00%
房地產 6,311.87 7.00%
合計 73,190.10 72.34%
十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2020-06-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
騰訊 3,657.19 4.06%
信義光能 2,861.54 3.17%
美團點評 2,845.21 3.15%
玉晶光電 2,767.02 3.07%
永升生活服務 2,744.51 3.04%
微盟 2,607.67 2.89%
青島啤酒 2,594.63 2.88%
福萊特玻璃 1,988.51 2.20%
舜宇光學 1,926.66 2.14%
比亞迪 1,918.90 2.13%
五大債券持倉(截止日期: 2020-06-30 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
歌爾轉2 73.17 0.08%
各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2020-06-30 )
國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
香港 52,602.59 58.33%
美國 5,348.31 5.93%
臺灣 6,852.75 7.60%
中國 8,386.44 9.30%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機構

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